行业资讯｜深信服3034.51 万元节余募集资金永久补流：软件定义 IT 项目收尾，可转债募投进入尾声

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JUN哥
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君说安全

2026年10月29日 00:00
贵州

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“深信服3034.51 万元节余募集资金永久补流“**

10 月 27 日，深信服召开第四届董事会第七次会议，审议通过将 2023 年可转债募投项目 \"软件定义 IT 基础架构项目\" 节余募集资金 3034.51 万元（含利息收入）永久性补充流动资金，并在实施完成后注销该项目募集资金专用账户。

……

这是该项目 6 月结项后的又一次收尾动作，2023 年发行的可转债募投项目至此基本落幕。

  事件回顾

本次补流涉及的资金来自公司 2023 年度向不特定对象发行可转债的募投项目。

当年 8 月，公司发行可转债 1214.7560 万张，每张面值 100 元，募集资金总额 12.15 亿元，扣除发行费用 903.62 万元后，净额 12.06 亿元，分别投向两个项目：深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目（拟投入 5.05 亿元）和软件定义 IT 基础架构项目（拟投入 7.01 亿元）。

截至 2026 年 10 月 27 日，软件定义 IT 基础架构项目累计投入 6.42 亿元，累计利息收入及理财收益扣除手续费净额 1082.31 万元，节余募集资金 3034.51 万元。

节余的原因，公司归结为两点：

一是实施过程中合理控制建设成本和费用；

二是闲置募集资金用于定期存款等现金管理，产生了利息收入。

需要说明的是，2026 年 6 月 26 日第四届董事会第二次会议已审议通过该项目结项，当时将节余募集资金 3920.42 万元用于永久补充流动资金。

本次 3034.51 万元不含前次已补流金额，是结项后剩余的节余资金。

本次事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。

保荐人中信建投核查后认为，该事项符合规定，不存在变相改变募集资金投向、损害中小股东利益的情形，并出具无异议意见。

 背景与原因

结合公司近期的财务动作看，这笔补流处于可转债生命周期的收尾阶段。

2026 年前三季度，公司 \"信服转债\" 已全部转股或提前赎回，应付债券由年初的 11.92 亿元降为 0，股本相应扩大。

募投项目逐项结项、节余资金回流日常经营，是这一过程的自然延伸。

资金体量上看，3034.51 万元对公司影响有限。

公司前三季度营收 67.79 亿元、总资产 171.38 亿元，期末还有大量定期存款和理财产品。本次补流的实际意义在于提高资金使用效率，而不是经营缺钱。

 行业观察

将节余募集资金永久补充流动资金，是交易所规则允许的常规操作，前提是履行相应审批程序并由保荐人发表核查意见。

此类动作在项目制公司中并不少见，通常出现在募投项目结项之后，反映公司从投入期进入运营期，资金管理重心转向效率。

本次公告还透露出一个信息：

另一募投项目 \"深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目\" 未提及结项安排，仍在实施中。

后续该项目是否也会以类似方式收尾，可以持续关注。

从募集资金使用效率的角度看，这一系列动作本身合规且中性。

真正值得观察的是，可转债融资周期的结束叠加账上大量定期存款，公司后续在资本开支、研发投入和分红回购之间的资金安排如何取舍。

2026 年度限制性股票激励计划与员工持股计划草案已发布，股份回购也在继续，资金用途的优先级会逐步显现。

风险提示：

本文仅基于上市公司公开财报 / 公告客观梳理，不构成任何投资、经营决策建议。

全文完，喜欢请三连，这对我很重要！

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